Open Daily: 10am - 10pm | Alley door pickup 10am - 7pm 3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611

  • Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Portfolioeffekte bei internationaler Diversifikation: Eine empirische Analyse im Rahmen von Aktien

Portfolioeffekte bei internationaler Diversifikation: Eine empirische Analyse im Rahmen von Aktien

Liefke, Oliver

Paperback

Business GeneralInvesting & Finance

ISBN10: 3656409706
ISBN13: 9783656409700
Publisher: Grin Verlag
Published: Apr 16 2013
Pages: 84
Weight: 0.27
Height: 0.20 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Veranstaltung: Business Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Welt steht im Wandel. Globalisierungstendenzen beschränken sich seither nicht ausschlie lich mehr auf Dienstleistungen und Waren. Seit den zunehmenden Liberalisierungsbemühungen auf den internationalen Kapitalmärkten durch Privatisierungen und Deregulierungen scheint es Investoren privater und öffentlicher Herkunft möglich, in nahezu jedes Unternehmen und Land zu investieren. Daher wird zunehmend von Anlegern erwartet, dass die Renditen des Anlageobjektes oberhalb des lokalen Benchmarks, z.B. eines lokalen Indizes wie dem S&P 500, liegen. Würde der Investor lediglich seine Investitionstätigkeit nach dem diesem Erfolgskriterium, dem Ertrag oder die Rendite, ausrichten, so wird die Vermögensanlage in ausschlie lich ein einziges lokales oder internationales Investitionsobjekt - das mit der höchsten prognostizierten Rendite - erfolgen. Sogenannte Emerging-Markets und Schwellenländer bieten diesbezüglich chancenreiche Anlagemöglichkeiten. Da diese Chancen jedoch immer mit Risiken verbunden sind und Investoren dies früh erkannten, berücksichtigen sie das Risiko, d.h. die Schwankung der erwarteten künftigen Renditen. Somit wird der Gesichtspunkt Rendite um das inhärente Risiko der zu wählenden Anlage erweitert. Um dem Anspruch der individuellen Rendite-Risikobereitschaft gerecht zu werden, entwickelte Markowitz bereits in den frühen 50'er Jahren das Instrument der Diversifikation. Um nun den Renditevorstellungen der Aktionäre einerseits und deren Risikoaversität andererseits zu entsprechen, werden zunehmend länder- und damit währungsübergreifende Portfolios sämtlicher Anlagekategorien geformt, um das Anlagenrisiko bei gleichbleibender Gesamtrendite zu minimieren oder die Rendite bei gleichbleibendem Risiko zu maximieren - immer unter dem Gesichtspunkt d

Also in

Business General

View All