• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Opções Sobre Futuros (Master Option Trader): Negociação de Opções sobre Futuros de Commodities e Índices

Opções Sobre Futuros (Master Option Trader): Negociação de Opções sobre Futuros de Commodities e Índices

Paperback

Series: Bra Master Option Trader, Book 8

Investing & Finance

ISBN13: 9798198502062
Publisher: Independently Published
Published: May 25 2026
Pages: 184
Weight: 0.56
Height: 0.39 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Portuguese
Você consegue fazer Gamma Scalping e capturar Theta. Você construiu posições de Vega em torno de catalisadores, explorou o Skew, construiu books delta-neutros e protegeu tail risk com precisão. Você possui o toolkit completo de opções sobre ações. Agora aplique tudo isso a um instrumento completamente diferente. É aí que até mesmo traders experientes de opções descobrem que tudo o que sabem é transferível - e que quase tudo o que presumiam sobre a mecânica não é. O ativo subjacente é um contrato futuro, não uma ação. A liquidação pode ser física. A margem SPAN substitui o Reg-T, e uma posição que parecia confortável sob Reg-T pode se tornar candidata a margin call da noite para o dia. O roll não é um detalhe menor; é um risco estrutural que não existe em opções sobre ações, e ele vai custar dinheiro na primeira vez que você enfrentá-lo despreparado. Contango e backwardation reestruturam a superfície de volatilidade de maneiras que os mercados acionários jamais exibem. E quando o gás natural dobra em seis semanas ou o petróleo bruto atravessa seu short strike após um relatório de estoques, você entenderá por que este mercado é chamado de um animal diferente. O instrumento é familiar; o ambiente não é.

Você aprenderá

Also from

Pelz, Tony

Also in

Investing & Finance