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Risikomanagement Im Trading: Kapital schützen, Positionsgrößen bestimmen und Verluste, Drawdowns und Unsicherheit bewältigen

Risikomanagement Im Trading: Kapital schützen, Positionsgrößen bestimmen und Verluste, Drawdowns und Unsicherheit bewältigen

Goren, Francis

Paperback

Gifts & Stationery General

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ISBN13: 9798171135607
Publisher: Independently Published
Pages: 228
Weight: 0.68
Height: 0.48 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: German
Prognose, sondern mit der Fähigkeit, Verluste zu begrenzen, Kapital zu schützen und auch schwierige Marktphasen zu überstehen.

Risikomanagement im Trading zeigt, wie sich Risiken realistisch einschätzen und in klare, anwendbare Regeln übersetzen lassen. Im Mittelpunkt stehen nicht abstrakte Formeln oder vermeintlich sichere Erfolgsrezepte, sondern die Entscheidungen, die darüber bestimmen, wie lange ein Handelskonto bestehen kann.

Francis Goren erklärt verständlich, wie Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust und mathematischer Erwartungswert zusammenwirken. Schritt für Schritt wird gezeigt, wie Positionsgrö en berechnet, Risikobudgets festgelegt und Stopmarken aus einer nachvollziehbaren Invalidierung abgeleitet werden.

Darüber hinaus behandelt das Buch jene Gefahren, die bei der Betrachtung einzelner Trades leicht übersehen werden: Hebelwirkung, Korrelationen, versteckte Konzentration, mangelnde Liquidität, Kurslücken, Übernachtrisiken und extreme Marktereignisse.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Verlustserien und Drawdowns. Der Leser erfährt, wie Erholungsbedarf und Ruinrisiko entstehen, wann eine Reduzierung der Positionsgrö e sinnvoll ist und unter welchen Bedingungen der Handel unterbrochen oder kontrolliert wiederaufgenommen werden sollte.

Monte Carlo Simulationen, Stresstests, Risikokennzahlen, ein übersichtliches Kontrollsystem und eine praktische Checkliste helfen dabei, aus einzelnen Regeln eine belastbare Schutzstruktur für das gesamte Konto zu entwickeln.

Dieses Buch richtet sich an Einsteiger und fortgeschrittene Trader, die ihre Entscheidungen nicht auf Hoffnung, spontane Reaktionen oder starre Prozentwerte stützen möchten. Es bietet einen nüchternen, verständlichen und praxisnahen Zugang zu einem Bereich, der oft erst dann ernst genommen wird, wenn bereits zu viel Kapital verloren gegangen ist.

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